Mijloace banesti - Probleme - Turcan Nadejda

Extras din document

Întreprinderea păstrează banii la „Banca Socială” or. Chişinău MFO 280101703 contul de decontare numărul 222470301828. Codul fiscal al SRL „Succes” – 207991. Fiecare operaţie privind virarea banilor este perfectată printr-o dispoziţie de plată, cerere-dispoziţie de plată. Dispoziţia de plată este aplicată pentru efectuarea plăţilor de la contul de decontare pentru stingerea datoriilor întreprinderii faţă de furnizori, buget, organele asigurării sociale etc. Acest document se elaborează de întreprinderea plătitoare în 4 exemplare la maşina de scris folosind indigo. Toate documentele bancare sunt valabile pe un termen de 10 zile din ziua elaborării. Exerciţiu : Elaboraţi dispoziţia de plată nr. 196 din 23 decembrie, 2000. Conform căreia s-a virat firmei “Auto-5”, factura TVA seria AI nr. 1234384 din 20 decembrie, 2000 pentru servicii privind transportarea materialelor 1620,00 lei (inclusiv TVA). Banca beneficiară – banca „Fincombanc”, MFO 280101735, contul de decontare numărul 222460100002075. Elementele bancare ale plătitorului – firmei “Succes” sunt indicate mai sus. Cerere-dispoziţia de plată se elaborează de către întreprinderea-furnizor, tot în patru exemplare, în baza contractului sau a facturii. Împreună cu factura acest document este expediat plătitorului, care la acordul de plată al acestuia el completează a doua parte a documentului, indicîndu-se: suma spre plată prin litere şi cifre, numărul conturilor de decontare (debit, credit). Apoi cererea-dispoziţia de plată este certificată prin semnăturile respective şi ştampilă, e prezentat la bancă sa, pentru a fi plătită.