Contabilitatea numerarului - Bordeianu Olga

Extras din document

TEMA 6: “CONTABILITATEA NUMERARULUI” Contabilitatea numerarului în casierie Aplicaţia 1. Date iniţiale: - Soldul numerarului în casierie la 1 octombrie 201N – 1200 lei; - Operaţiunile de întrare/ieşire a numerarului în/din casierie în perioada 06.10-31.10. 201N sînt prezentate în tabelul : Tabelul 6.1. Operaţiunile economice efectuate în casierie în luna octombrie 201N Data Documentul şi conţinutul operaţiunilor Suma, lei 1 2 3 06.10. Delegaţia, Dispoziţia de încasare nr.253. S-a încasat numerar din contul curent în monedă naţională pentru achitarea salariului pe luna septembrie 980 300,00 06.10 Borderoul de plată nr.150. Din casierie s-au achitat salariile cuvenite angajaţilor 920 300,00 08.10 Dispoziţia de încasare nr.254. S-a încasat numerar din vînzarea produselor prin magazinul propriu, inclusiv TVA 4800,00 09.10 Ordin de incasare a numerarului nr.210, Dispozitia de plata nr. 283 S-a transmis la contul curent salariul neridicat ?