Organizarea circulatiei banesti la intreprindere - Finantele Intreprinderii

Extras din document

Tema: Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere 1. Esenţa , rolul şi bazele organizării circulaţiei băneşti la întreprindere. 2. Trezoreria publică şi funcţiile ei. 3. Bugetul de trezorerie a întreprinderii. 4. Gestiunea şi previziunea încasărilor şi plăţilor. 5. Formele, modalităţile şi instrumentele de plată utilizate la întreprindere. 1. Esenţa , rolul şi bazele organizării circulaţiei băneşti la întreprindere. Pe parcursul activităţii financiar – economice întreprinderea intră în relaţii cu alte subiecte, sistema financiară, bănci, muncitori, furnizori, clienţi etc. Astfel de relaţii apar în mai multe cazuri: cumpărarea – vânzarea produselor, prestarea serviciilor; achitarea plăţilor la buget, utilizarea acestor resurse bugetare şi extrabugetare; primirea şi stingerea creditelor, plata procentelor pentru acestea; achitarea salariilor etc. - care se efectuează prin intermediul mijloacelor băneşti.