Lucru Individual la Contabilitatea Bancara (Portofoliu cu probleme) - Stahovschi Ada

Extras din document

Tema 1 : Contabilitatea prin virament în monedă națională Prbl. 1 La data de 01.11.14 soldul contului curent al SRL”Fantazia” 22517240858 în oficiul central al BC „EuroCreditBank” S.A. constituia – 186 840 lei. Pe parcursul lunii noiembrie au fost efectuate următoarele operații: 1. Pe data de 02.11.14 s-a transferat pentru produsele primite de la SA ”Prima” cu contul 22245840360 în „VictoriaBank” S.A. – 25 800lei: Debit 22517240858 Credit 1031 – 25 800lei 2. La 06.11.14 s-a transferat pentru serviciile prestate de II AGRICOLA cu c/c în fil.3 BC „EuroCreditBank” – 60 000lei: Debit 22517240858 Credit 2861 – 60 000lei 3. La 07.11.14 s-a încasat numerar pentru achitarea salariului – 20 000lei: Debit 22517240858 Credit 1001 – 20 000lei 4. Pe 12.11.14 s-a înscris în cont suma de 58 500lei primită de la SRL „Viitorul” cu contul 22517342802 în BC „MAIB” SA pentru marfa livrată: Debit 1031 Credit 22517240858 – 58 500lei 5. Pe 14.11.14 s-a înscris în cont suma avansului neutilizat de către cont.șef – 8 000lei: Debit 1001 Credit 22517240858 – 8 000lei 6. Pe 18.11.14 de la IF Sectorul Centru s-a primit ordinul-incasso pentru neachitarea impozitului pe venit pentru a 2012 în sumă de 18 520lei: Debit 22517240858 Credit 1031 – 18 520lei ...