Contabilitatea bancara - Donici

Extras din document

Data________________________ mun./or.____________________ Ref: Mandatul de debitare directă nr.______ din ____ _______________ 20___ B.C. “UNIBANK” S.A. Filiala ________________________ Cont corespondent nr. _________________ Număr de identificare de stat – cod fiscal: ___________________________________ Clientul: ___________________________ Adresa: ____________________________ Număr de identificare de stat – cod fiscal: __________________________________ Cont bancar nr. ______________________ Cod bancar _________________________ Obligaţiile Băncii: a) Să accepte spre executare cererile de plată întocmite de către client conform Mandatului de debitare directă nr.____ din _____________________; b) Să restituie Băncii plătitoare suma indicată în pretenţia de nerecunoaştere a plăţii de către Plătitor; Obligaţiile Clientului: a) Să prezinte spre executare Băncii, cereri de plată întocmite în conformitate cu Mandatul de debitare directă nr. _____ din ______________ acceptat de Banca plătitoare şi valabil la momentul întocmirii acestora; b) Să despăgubească Banca pentru orice daune pe care acesta le-a suportat în urma executării cererii de plată, din vina Clientului; c) Să asigure, în contul său, mijloace băneşti suficiente pentru restituirea plăţii nerecunoscute de Plătitor; d) Să asigure veridicitatea informaţiei indicate în cererea de plată; e) Să prezinte Băncii, la solicitarea acesteia, copia Mandatului de d